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泰达宏利稳定混合(162203)

2020-11-25     2.4957-2.1217%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,003.753,226.761,401.64-18.38
    债券的买卖价差收入0.4315.68-0.5434.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益98.08227.31122.31144.17
    债券投资收益56.85106.1947.73102.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.895.172.595.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.734.662.171.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,973.336,730.534,137.46-2,138.19
费用
    基金管理费107.79212.0894.43189.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.9735.3515.7431.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出20.7351.7721.5654.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.190.070.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.994.001.9611.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计6.9013.916.8721.46
  费用合计177.21405.06188.46411.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00