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宏利稳定混合(162203)

2024-03-18     1.56821.4294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,950.89-7,189.57-4,077.665,736.85
    债券的买卖价差收入32.15182.9688.76-57.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益275.24391.00239.56506.57
    债券投资收益0.000.000.00288.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.8612.136.2312.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.793.632.6032.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,747.12-8,521.68-3,145.70-3,578.18
费用
    基金管理费215.08500.63259.59669.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.8583.4443.27111.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出65.80114.4759.92146.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.280.120.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.984.001.984.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计6.8914.006.9415.01
  费用合计323.62712.53369.721,753.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00