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泰达宏利风险预算混合(162205)

2020-10-23     1.2243-0.6169%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,020.721,695.33901.10-1,533.77
    债券的买卖价差收入13.13-65.20-58.45-189.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益127.7197.4349.85116.38
    债券投资收益395.76417.16174.70525.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.760.800.261.44
  其他收入
    银行存款利息收入5.068.283.746.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.505.160.430.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,158.243,605.731,907.70-1,269.75
费用
    基金管理费135.35150.1059.56122.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费48.3453.6121.2743.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出11.6311.680.8651.29
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.250.050.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8224.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.9523.9711.6935.85
  费用合计321.42357.88129.81344.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00