行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利效率优选混合(LOF)(162207)

2020-09-29     1.96300.5944%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16,852.599,209.692,805.03-4,129.82
    债券的买卖价差收入54.95-52.44-80.07-1,913.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益443.32724.84466.80718.10
    债券投资收益429.37740.34345.25392.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.890.510.16
  其他收入
    银行存款利息收入15.8225.5210.0624.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.397.236.2720.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,566.1730,566.8219,065.40-21,705.87
费用
    基金管理费791.921,298.63554.311,282.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费131.99216.4492.39213.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.080.110.1155.40
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.2710.605.2610.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.381.900.812.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8833.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.100.160.100.16
    小计17.4934.2616.8255.62
  费用合计1,213.721,740.46753.531,967.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00