0.5944% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 16,852.59 | 9,209.69 | 2,805.03 | -4,129.82 |
| 债券的买卖价差收入 | 54.95 | -52.44 | -80.07 | -1,913.38 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 443.32 | 724.84 | 466.80 | 718.10 |
| 债券投资收益 | 429.37 | 740.34 | 345.25 | 392.81 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 1.89 | 0.51 | 0.16 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 15.82 | 25.52 | 10.06 | 24.49 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 20.39 | 7.23 | 6.27 | 20.02 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 28,566.17 | 30,566.82 | 19,065.40 | -21,705.87 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 791.92 | 1,298.63 | 554.31 | 1,282.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 131.99 | 216.44 | 92.39 | 213.73 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.08 | 0.11 | 0.11 | 55.40 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.27 | 10.60 | 5.26 | 10.60 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.38 | 1.90 | 0.81 | 2.27 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.88 | 33.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.16 |
| 小计 | 17.49 | 34.26 | 16.82 | 55.62 |
| 费用合计 | 1,213.72 | 1,740.46 | 753.53 | 1,967.32 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |