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泰达宏利首选企业股票(162208)

2020-08-12     1.5260-2.0602%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,005.413,490.51-7,051.52-147.19
    债券的买卖价差收入-11.19-5.9637.3537.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益453.98206.67441.82265.07
    债券投资收益67.5027.9766.7634.43
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.265.229.494.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.352.2913.8513.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,838.4411,015.09-12,137.97-4,536.87
费用
    基金管理费645.42260.53545.36309.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费107.5743.4290.8951.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.080.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.550.571.210.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8826.0012.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.3511.3237.0119.32
  费用合计1,070.04428.75968.65553.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00