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泰达宏利首选企业股票(162208)

2020-09-30     1.47400.2721%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,278.4310,005.413,490.51-7,051.52
    债券的买卖价差收入-14.87-11.19-5.9637.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益230.17453.98206.67441.82
    债券投资收益54.1267.5027.9766.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.7211.265.229.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.6121.352.2913.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,235.0520,838.4411,015.09-12,137.97
费用
    基金管理费431.87645.42260.53545.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费71.98107.5743.4290.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.411.080.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.171.550.571.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8826.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0223.3511.3237.01
  费用合计802.381,070.04428.75968.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00