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海富通中证100指数(LOF)A(162307)

2022-07-05     1.46230.0068%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入776.57463.344,106.521,195.27
    债券的买卖价差收入4.463.772.283.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益189.9382.94313.38186.72
    债券投资收益0.060.0612.2710.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.911.013.192.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.542.2423.177.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-173.34133.774,265.58313.84
费用
    基金管理费61.2132.4198.6462.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.495.5616.9110.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.926.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.003.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.260.800.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计41.2520.5345.6023.71
  费用合计119.1061.31197.70109.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00