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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A(162411)

2021-09-16     0.4304-1.5328%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入68,566.98-137,160.16-94,033.95-13,400.64
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.00312.890.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,424.287,953.883,191.774,244.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入31.89139.0799.59222.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它536.28345.62157.15306.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计198,164.93-123,939.64-155,421.65-21,516.96
费用
    基金管理费2,041.823,658.271,689.073,173.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费571.711,024.32472.94888.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.3610.802.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.214.002.534.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计116.59215.7298.91187.40
  费用合计3,022.845,233.192,404.294,481.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00