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华宝新机遇混合(LOF)A(162414)

2021-03-05     1.5626-0.0703%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,826.202,342.91587.62-658.71
    债券的买卖价差收入9.5632.79-51.12-178.30
    配股权证收入-29.58-71.490.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益77.97148.1464.99144.44
    债券投资收益284.14624.53174.28494.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.9217.369.0139.47
  其他收入
    银行存款利息收入11.7510.685.855.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.680.410.330.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,315.714,404.251,569.28-567.02
费用
    基金管理费95.58152.1943.57107.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.8363.4118.1544.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.8625.045.2111.72
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.401.440.770.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.499.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.12
    小计13.7028.1612.5724.30
  费用合计203.56338.90116.44234.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00