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国联安中小综指(LOF)(162510)

2022-12-13     0.9090-0.8724%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-132022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入29.31-15.7571.0441.12
    债券的买卖价差收入0.030.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.534.496.514.47
    债券投资收益0.000.000.110.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.180.070.170.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.790.130.330.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-111.17-69.4191.3937.81
费用
    基金管理费4.032.044.952.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.180.601.450.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.002.876.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.010.060.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.010.00
    小计24.7715.3531.0515.49
  费用合计29.9717.9937.8319.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00