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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

2023-03-24     2.55800.0391%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,790.70101,126.3664,786.33121,392.29
    债券的买卖价差收入707.78-91.57-94.69801.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14,992.9714,119.639,176.536,142.96
    债券投资收益0.001,506.11646.98419.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.610.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入169.73489.85220.47174.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它326.653,397.892,215.421,259.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-121,875.93-260,451.4153,868.70505,206.09
费用
    基金管理费13,534.4632,490.2215,759.7510,748.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,255.745,415.042,626.621,791.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4415.006.4513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.513.541.682.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.7640.2618.9137.52
  费用合计15,806.9740,246.6820,150.5513,996.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00