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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

2022-05-20     2.42703.0573%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入101,126.3664,786.33121,392.2993,488.01
    债券的买卖价差收入-91.57-94.69801.69801.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14,119.639,176.536,142.964,102.04
    债券投资收益1,506.11646.98419.75183.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入489.85220.47174.8988.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3,397.892,215.421,259.08648.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-260,451.4153,868.70505,206.0990,531.54
费用
    基金管理费32,490.2215,759.7510,748.744,413.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5,415.042,626.621,791.46735.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费15.006.4513.006.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.541.682.801.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计40.2618.9137.5218.75
  费用合计40,246.6820,150.5513,996.986,002.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00