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景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)

2025-05-20     1.83500.4929%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-109,559.72-69,230.98-30,806.12-11,230.02
    债券的买卖价差收入991.97553.931,211.49603.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28,043.9214,816.5924,745.3915,711.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入85.1236.51138.8673.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它115.0041.46192.66144.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-111,622.86-126,678.56-295,066.02-231,085.23
费用
    基金管理费13,345.707,166.1721,320.8512,264.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,224.281,194.363,553.472,044.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.806.4613.006.94
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.821.402.761.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.751.893.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.3715.7231.4816.27
  费用合计15,602.638,377.5424,906.8914,325.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00