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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2021-01-22     0.6090-1.9324%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入57,672.3039,232.236,712.99-18,837.25
    债券的买卖价差收入35.27116.3659.850.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,358.191,338.281,026.541,930.31
    债券投资收益67.6472.350.070.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.8520.3020.3010.03
  其他收入
    银行存款利息收入124.32185.35102.26196.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它95.36158.6956.4480.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计51,883.6392,448.1044,642.53-48,628.01
费用
    基金管理费1,632.712,892.901,417.272,942.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费272.12482.15236.21490.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4711.006.4513.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.021.891.011.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.020.020.02
    小计17.3034.6319.0254.33
  费用合计3,046.214,440.842,181.084,506.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00