经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 57,672.30 | 39,232.23 | 6,712.99 | -18,837.25 |
债券的买卖价差收入 | 35.27 | 116.36 | 59.85 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,358.19 | 1,338.28 | 1,026.54 | 1,930.31 |
债券投资收益 | 67.64 | 72.35 | 0.07 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.85 | 20.30 | 20.30 | 10.03 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 124.32 | 185.35 | 102.26 | 196.59 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 95.36 | 158.69 | 56.44 | 80.90 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 51,883.63 | 92,448.10 | 44,642.53 | -48,628.01 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,632.71 | 2,892.90 | 1,417.27 | 2,942.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 272.12 | 482.15 | 236.21 | 490.45 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.47 | 11.00 | 6.45 | 13.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.02 | 1.89 | 1.01 | 1.59 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 6.70 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
小计 | 17.30 | 34.63 | 19.02 | 54.33 |
费用合计 | 3,046.21 | 4,440.84 | 2,181.08 | 4,506.17 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |