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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2021-12-01     0.54301.8762%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入23,553.19118,050.2457,672.3039,232.23
    债券的买卖价差收入150.6135.2735.27116.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益863.381,888.111,358.191,338.28
    债券投资收益19.47101.2167.6472.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00318.1812.8520.30
  其他收入
    银行存款利息收入65.89251.75124.32185.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它49.74129.4495.36158.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,381.0697,472.2451,883.6392,448.10
费用
    基金管理费1,679.363,694.691,632.712,892.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费279.89615.78272.12482.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.4711.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.922.221.021.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.02
    小计17.1634.9417.3034.63
  费用合计2,942.527,001.173,046.214,440.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00