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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)

2025-06-12     1.2951-0.4994%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-44,148.19-33,477.04-131,350.57-94,706.77
    债券的买卖价差收入207.35198.236.260.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,899.025,465.466,492.705,375.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入172.71103.77323.99172.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它280.5877.27219.05150.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-26,494.85-122,344.23-263,033.37-183,561.23
费用
    基金管理费7,597.473,896.5011,611.856,881.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,266.24649.421,935.311,146.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.587.203.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.640.641.000.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.6411.0922.0010.98
  费用合计9,069.554,651.9513,796.518,144.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00