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广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2020-08-04     1.32300.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,426.171,628.70-2,884.95-1,137.81
    债券的买卖价差收入12.4412.830.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益105.0858.4056.0133.49
    债券投资收益29.7729.129.980.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.876.87262.62236.01
  其他收入
    银行存款利息收入7.464.4434.8125.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.230.3724.1822.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,469.612,369.52-2,596.43-1,000.62
费用
    基金管理费130.2970.92242.64163.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.7111.8240.4427.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.000.006.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.500.003.400.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.000.540.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.000.0030.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.600.00
    其他支出0.120.002.620.00
    小计20.609.7446.1624.53
  费用合计272.57174.24599.47331.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00