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广发鑫瑞混合(LOF)(162718)

2020-04-27     1.0030-0.0299%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-56.77383.79-1,673.51-1,035.73
    债券的买卖价差收入58.4455.719.370.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.9914.4348.1542.99
    债券投资收益142.3686.65331.61240.44
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.648.6483.9739.76
  其他收入
    银行存款利息收入2.972.4829.7711.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.061.694.170.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计464.99295.55-1,223.44-544.44
费用
    基金管理费90.1954.97269.05160.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.039.1644.8426.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.030.030.000.00
  其他费用
    上市年费6.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.500.003.401.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.000.330.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.003.601.80
    其他支出0.120.000.120.06
    小计20.689.8643.4521.76
  费用合计149.2292.46435.48255.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00