经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 8,138.66 | 21,347.11 | 10,250.04 | -37,355.26 |
债券的买卖价差收入 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
配股权证收入 | 56.88 | 159.71 | 167.72 | -487.08 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 433.64 | 2,300.97 | 1,509.79 | 2,812.87 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 22.03 | 114.68 | 70.60 | 192.61 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 31.36 | 157.87 | 120.83 | 151.59 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,478.06 | 53,480.04 | 42,278.78 | -57,953.16 |
费用 | ||||
基金管理费 | 437.62 | 2,007.03 | 1,225.74 | 2,841.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 72.94 | 334.51 | 204.29 | 473.51 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.58 | 7.20 | 0.00 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.12 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 0.00 | 20.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
小计 | 14.43 | 29.00 | 16.12 | 39.84 |
费用合计 | 819.92 | 3,216.90 | 1,993.67 | 4,911.43 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |