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申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)

2024-03-28     1.72531.9560%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入75.36-8,582.37-6,107.645,353.65
    债券的买卖价差收入-0.212.450.3310.93
    配股权证收入-6.16-121.92-121.88311.02
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益694.26989.57831.50610.69
    债券投资收益0.000.000.0015.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.1919.7410.8729.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.133.021.9713.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,566.32-12,438.08-5,440.598,142.22
费用
    基金管理费511.86839.69428.34725.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.31139.9571.39120.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.577.202.737.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.100.050.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计11.4423.0210.5929.00
  费用合计620.011,002.72510.361,639.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00