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申万菱信中证军工指数(163115)

2022-06-24     1.15072.5397%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,938.864,504.37-4,849.64-6,938.31
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益480.46333.22231.20360.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入66.6334.2725.8865.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.5916.235.749.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计22,586.47-10,243.5211,224.0824,502.09
费用
    基金管理费1,297.22657.82484.661,122.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费285.39144.72106.62246.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.982.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.573.587.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.200.680.360.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.955.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.750.750.901.80
    其他支出0.010.019.6922.45
    小计53.1027.0923.4949.96
  费用合计1,929.19939.60706.071,509.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00