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兴全合润混合A(163406)

2025-05-30     1.5341-0.4219%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-186,435.27-285,466.43-83,789.89
    债券的买卖价差收入0.002,031.054,378.202,604.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0020,198.3331,154.4718,348.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.00110.81184.64104.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0082.53308.72207.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-74,324.77-197,537.5966,653.05
费用
    基金管理费0.0012,973.0335,503.1620,400.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.002,162.175,917.193,400.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.00138.8235.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.487.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.935.352.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0014.2428.0713.82
  费用合计0.0015,149.5041,587.3623,849.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00