-0.2351% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 9,561.96 | 6,945.00 | 3,653.61 | -681.28 |
| 债券的买卖价差收入 | 118.98 | 515.81 | 262.52 | 54.30 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 6,833.99 | 8,809.46 | 3,538.28 | 4,621.89 |
| 债券投资收益 | 476.56 | 615.70 | 228.58 | 354.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6.23 | 9.22 | 1.62 | 18.55 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 14.72 | 27.39 | 13.11 | 20.69 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 452.82 | 486.53 | 244.96 | 274.21 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 20,342.85 | 104,688.39 | 62,849.38 | -30,652.83 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,139.98 | 2,732.37 | 1,081.79 | 1,374.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 401.25 | 512.32 | 202.84 | 257.79 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 200.64 | 284.93 | 103.53 | 72.09 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.78 | 5.50 | 2.78 | 5.20 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.08 | 3.66 | 1.62 | 1.78 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 8.47 | 29.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 55.49 | 85.53 | 36.37 | 73.44 |
| 费用合计 | 3,168.58 | 3,925.31 | 1,543.68 | 2,086.21 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |