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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2020-12-04     2.6725-0.1420%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,561.966,945.003,653.61-681.28
    债券的买卖价差收入118.98515.81262.5254.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,833.998,809.463,538.284,621.89
    债券投资收益476.56615.70228.58354.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.239.221.6218.55
  其他收入
    银行存款利息收入14.7227.3913.1120.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它452.82486.53244.96274.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,342.85104,688.3962,849.38-30,652.83
费用
    基金管理费2,139.982,732.371,081.791,374.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费401.25512.32202.84257.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出200.64284.93103.5372.09
  其他费用
    上市年费0.006.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.785.502.785.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.083.661.621.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.008.4729.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计55.4985.5336.3773.44
  费用合计3,168.583,925.311,543.682,086.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00