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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2022-08-08     2.2058-0.1946%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,936.7915,384.0136,423.669,561.96
    债券的买卖价差收入1,454.40-618.342,243.68118.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9,981.115,308.9812,573.256,833.99
    债券投资收益816.48402.04845.41476.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.543.7414.206.23
  其他收入
    银行存款利息收入17.8710.1030.8414.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它431.44289.49851.15452.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-25,344.26-8,137.26144,479.7220,342.85
费用
    基金管理费4,024.172,096.114,321.732,139.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费754.53393.02810.32401.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出552.59263.25512.00200.64
  其他费用
    上市年费6.000.006.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.602.785.602.78
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.031.614.202.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.803.721.86
    其他支出0.060.060.000.00
    小计110.8454.12117.9555.49
  费用合计5,806.513,009.186,468.023,168.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00