-0.1946% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 19,936.79 | 15,384.01 | 36,423.66 | 9,561.96 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,454.40 | -618.34 | 2,243.68 | 118.98 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 9,981.11 | 5,308.98 | 12,573.25 | 6,833.99 |
| 债券投资收益 | 816.48 | 402.04 | 845.41 | 476.56 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.54 | 3.74 | 14.20 | 6.23 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 17.87 | 10.10 | 30.84 | 14.72 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 431.44 | 289.49 | 851.15 | 452.82 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -25,344.26 | -8,137.26 | 144,479.72 | 20,342.85 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 4,024.17 | 2,096.11 | 4,321.73 | 2,139.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 754.53 | 393.02 | 810.32 | 401.25 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 552.59 | 263.25 | 512.00 | 200.64 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.60 | 2.78 | 5.60 | 2.78 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 3.03 | 1.61 | 4.20 | 2.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.66 | 1.80 | 3.72 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 110.84 | 54.12 | 117.95 | 55.49 |
| 费用合计 | 5,806.51 | 3,009.18 | 6,468.02 | 3,168.58 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |