经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,995.32 | -2,269.61 | 1,889.83 | 19,936.79 |
债券的买卖价差收入 | 914.16 | 2,988.31 | 1,662.50 | 1,454.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 7,811.39 | 12,865.69 | 5,564.95 | 9,981.11 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.48 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.06 | 0.29 | 0.19 | 4.54 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.82 | 15.70 | 8.80 | 17.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 62.18 | 95.54 | 56.15 | 431.44 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 16,855.23 | -58,149.01 | -24,431.27 | -25,344.26 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,027.72 | 3,550.17 | 1,720.69 | 4,024.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 380.20 | 665.66 | 322.63 | 754.53 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 215.60 | 441.27 | 245.57 | 552.59 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.78 | 5.60 | 2.78 | 5.60 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.06 | 2.53 | 1.25 | 3.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.66 |
其他支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
小计 | 52.26 | 94.85 | 46.26 | 110.84 |
费用合计 | 2,727.18 | 4,812.04 | 2,363.19 | 5,806.51 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |