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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2023-12-05     2.0430-1.9627%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,995.32-2,269.611,889.8319,936.79
    债券的买卖价差收入914.162,988.311,662.501,454.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,811.3912,865.695,564.959,981.11
    债券投资收益0.000.000.00816.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.290.194.54
  其他收入
    银行存款利息收入5.8215.708.8017.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它62.1895.5456.15431.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,855.23-58,149.01-24,431.27-25,344.26
费用
    基金管理费2,027.723,550.171,720.694,024.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费380.20665.66322.63754.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出215.60441.27245.57552.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.785.602.785.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.062.531.253.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.66
    其他支出0.050.000.000.06
    小计52.2694.8546.26110.84
  费用合计2,727.184,812.042,363.195,806.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00