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兴全合宜混合(LOF)A(163417)

2020-10-22     1.7583-0.7899%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入339,157.50215,011.20-63,053.01-199,198.44
    债券的买卖价差收入-38.1733,453.5213,027.296,783.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,435.5144,715.1834,689.5025,795.02
    债券投资收益571.6524,824.0512,576.4935,628.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入495.97963.521.514,918.11
  其他收入
    银行存款利息收入1,545.551,655.35803.7911,679.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,002.270.000.005.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计396,239.561,069,177.01758,680.32-493,305.61
费用
    基金管理费15,742.9650,357.5923,419.3542,382.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,623.838,392.933,903.237,063.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00103.33103.33207.15
  其他费用
    上市年费0.006.000.0013.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.695.802.537.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.6510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.862.32
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.4937.5215.5044.48
  费用合计22,426.4865,296.2129,848.9854,653.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00