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天治核心成长混合(LOF)(163503)

2020-12-04     0.67860.3104%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,826.7110,748.533,519.87-11,908.94
    债券的买卖价差收入-18.53217.38206.65-30.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益157.12365.78200.58542.18
    债券投资收益31.88102.6869.831.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0028.8928.8232.02
  其他收入
    银行存款利息收入10.5634.8826.2767.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.002.651.031.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,320.9715,278.356,592.54-12,990.80
费用
    基金管理费319.60559.29269.93607.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费66.58116.5256.24126.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.880.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.000.0012.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.496.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.441.200.711.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6928.8013.3263.90
  费用合计1,028.512,155.201,121.102,907.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00