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中银中国混合(LOF)A(163801)

2022-05-20     1.12392.2750%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入22,272.7417,128.9943,174.5920,013.70
    债券的买卖价差收入13.5935.53117.1238.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益635.18283.531,230.02949.62
    债券投资收益219.35118.61408.34236.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.825.8225.2825.28
  其他收入
    银行存款利息收入28.7016.0625.8017.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.3220.3547.3318.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,865.7810,604.9281,224.6243,073.30
费用
    基金管理费2,228.291,197.752,286.901,050.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费371.38199.63381.15175.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.070.140.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计26.8413.3426.8613.36
  费用合计3,235.881,667.503,304.431,594.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00