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中银增长混合A(163803)

2020-12-01     0.56722.0878%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,667.119,712.655,055.36169.57
    债券的买卖价差收入-7.88-214.878.579.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益545.223,659.461,704.642,245.57
    债券投资收益156.16756.88426.35395.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.475.47131.66
  其他收入
    银行存款利息收入45.20169.69105.37235.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.346.973.377.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计31,864.8240,876.4521,085.57-34,169.43
费用
    基金管理费1,224.592,485.871,227.632,686.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费204.10414.31204.61447.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.210.140.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.009.2739.30
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计10.3720.9316.2453.37
  费用合计1,777.793,757.891,926.584,092.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00