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中银优选混合(163807)

2020-06-05     1.39200.3388%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,316.082,948.52-3,099.32-47.35
    债券的买卖价差收入39.16-2.455.685.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益224.05129.68108.0583.77
    债券投资收益64.1434.249.270.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入25.1911.1160.0828.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.842.013.632.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,075.835,196.60-5,343.74-2,214.73
费用
    基金管理费447.11197.20413.41221.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.5232.8768.9036.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.985.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.040.090.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9011.585.74
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.140.08
    小计19.7910.7720.4110.64
  费用合计899.34393.51941.91611.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00