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中银中证100指数增强(163808)

2020-05-29     1.51000.0663%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,233.63394.772,317.182,376.77
    债券的买卖价差收入23.506.4510.9110.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益991.92452.60719.20351.15
    债券投资收益42.6713.8439.5718.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.735.0310.305.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它66.7821.6739.6727.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,363.578,756.98-5,298.23-2,498.43
费用
    基金管理费427.89175.76328.45174.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.1826.3649.2726.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.985.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.200.250.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.6317.588.72
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.1213.5229.8915.54
  费用合计595.18231.68447.70248.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00