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中银蓝筹混合(163809)

2020-07-31     2.46001.1097%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,616.512,034.53-1,836.602,439.89
    债券的买卖价差收入290.55108.74-23.456.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益281.37135.60106.4891.29
    债券投资收益70.5839.1782.0241.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.220.222.732.73
  其他收入
    银行存款利息收入8.722.8413.408.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.352.853.542.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,671.656,308.38-6,920.77-1,752.98
费用
    基金管理费463.11206.38443.26241.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费77.1834.4073.8840.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.985.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.140.370.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.8719.589.71
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.1511.8528.6714.76
  费用合计746.66336.04787.59470.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00