行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银价值混合(163810)

2020-10-20     2.68701.0910%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,101.306,141.61912.19-2,063.61
    债券的买卖价差收入-122.73-39.92-8.763.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益114.71198.79158.3740.28
    债券投资收益22.66127.4570.1178.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.650.659.47
  其他收入
    银行存款利息收入8.7223.018.2731.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.442.080.561.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,163.868,920.902,982.05-4,866.75
费用
    基金管理费171.06304.57118.84281.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.5150.7619.8146.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.860.500.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.8719.58
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.3020.5811.7128.27
  费用合计328.09588.52252.10600.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00