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中银价值混合(163810)

2020-07-02     2.22700.6326%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,141.61912.19-2,063.61-316.77
    债券的买卖价差收入-39.92-8.763.773.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益198.79158.3740.2837.31
    债券投资收益127.4570.1178.4137.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.650.659.470.44
  其他收入
    银行存款利息收入23.018.2731.4617.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.080.561.520.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,920.902,982.05-4,866.75-2,471.21
费用
    基金管理费304.57118.84281.08158.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.7619.8146.8526.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.484.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.860.500.970.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.8719.589.71
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.5811.7128.2715.10
  费用合计588.52252.10600.95357.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00