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中银双利债券A(163811)

2024-07-15     1.2582-0.0874%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-848.50-155.40-6,045.39-2,807.97
    债券的买卖价差收入-407.46-402.25-3,535.18-2,358.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益65.6450.30532.42461.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.430.131.300.81
  其他收入
    银行存款利息收入4.442.5048.0734.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.150.5143.0624.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计201.591,000.41-14,677.24-6,025.39
费用
    基金管理费183.4794.371,318.91865.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.4226.96376.83247.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出57.0528.02491.54393.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.542.761.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.511.713.451.65
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.5910.2524.3312.17
  费用合计324.55165.362,247.651,543.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00