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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)

2020-11-26     2.02900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,631.85557.5559.89-181.67
    债券的买卖价差收入1.954.340.420.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益96.1888.9835.8751.78
    债券投资收益13.0010.540.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.683.051.081.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.707.583.330.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计980.262,874.88723.68-863.37
费用
    基金管理费50.1560.3215.0923.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.0312.063.024.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.270.080.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.975.002.343.86
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.6934.2717.8833.98
  费用合计100.53132.2439.8065.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00