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中银稳健策略混合(163823)

2023-03-24     1.4890-0.0872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,950.586,680.337,356.368,399.27
    债券的买卖价差收入378.3872.94-10.7334.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.94333.18176.31213.70
    债券投资收益0.001,245.01696.181,079.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.7340.0533.8776.60
  其他收入
    银行存款利息收入3.749.745.8416.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1714.2013.037.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,577.954,415.223,978.5713,207.31
费用
    基金管理费208.32978.27605.64811.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.72163.04100.94135.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.8117.681.28102.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.762.181.312.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.5521.9011.1121.75
  费用合计271.571,513.27883.461,248.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00