经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,950.58 | 6,680.33 | 7,356.36 | 8,399.27 |
债券的买卖价差收入 | 378.38 | 72.94 | -10.73 | 34.46 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 64.94 | 333.18 | 176.31 | 213.70 |
债券投资收益 | 0.00 | 1,245.01 | 696.18 | 1,079.96 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.73 | 40.05 | 33.87 | 76.60 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.74 | 9.74 | 5.84 | 16.91 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.17 | 14.20 | 13.03 | 7.18 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,577.95 | 4,415.22 | 3,978.57 | 13,207.31 |
费用 | ||||
基金管理费 | 208.32 | 978.27 | 605.64 | 811.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 34.72 | 163.04 | 100.94 | 135.29 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 17.81 | 17.68 | 1.28 | 102.65 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.98 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.76 | 2.18 | 1.31 | 2.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 10.55 | 21.90 | 11.11 | 21.75 |
费用合计 | 271.57 | 1,513.27 | 883.46 | 1,248.77 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |