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中银产业债债券A(163827)

2021-06-11     1.2007-0.1165%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-03-052019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,273.69222.37-62.43115.11
    债券的买卖价差收入1,361.86346.7741.51194.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益115.4260.490.0074.33
    债券投资收益990.35359.59200.99633.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.020.400.001.97
  其他收入
    银行存款利息收入7.873.612.185.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,963.23-660.65879.463,714.73
费用
    基金管理费190.9870.2614.080.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.8311.717.4239.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出167.1750.0743.2188.83
  其他费用
    上市年费0.000.001.502.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.291.280.712.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.020.030.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.873.842.137.34
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.961.160.641.80
    其他支出0.090.034.930.06
    小计16.556.329.9514.82
  费用合计439.74155.7976.59149.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00