行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银产业债债券A(163827)

2022-05-27     1.1014-0.0907%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,916.452,618.181,273.69222.37
    债券的买卖价差收入945.48165.271,361.86346.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益72.0136.16115.4260.49
    债券投资收益917.40297.27990.35359.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.061.020.40
  其他收入
    银行存款利息收入12.134.497.873.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.110.090.010.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,234.54883.212,963.23-660.65
费用
    基金管理费210.0271.19190.9870.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.0011.8631.8311.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出149.9149.03167.1750.07
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.983.291.28
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.060.200.340.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.959.873.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.802.961.16
    其他支出0.120.060.090.03
    小计20.7810.0016.556.32
  费用合计469.75168.43439.74155.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00