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中银产业债债券A(163827)

2023-06-01     1.14500.0087%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,757.00-1,201.742,916.452,618.18
    债券的买卖价差收入4,468.391,901.95945.48165.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益410.77221.3072.0136.16
    债券投资收益0.000.00917.40297.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.810.080.060.06
  其他收入
    银行存款利息收入36.2418.8712.134.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.020.110.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,787.49-897.423,234.54883.21
费用
    基金管理费688.45376.13210.0271.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费114.7462.6935.0011.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出432.91219.53149.9149.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.484.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.470.231.060.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.591.793.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.1710.5020.7810.00
  费用合计1,261.69671.27469.75168.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00