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中银产业债债券A(163827)

2024-07-23     1.0870-0.5671%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,943.08681.15-5,757.00-1,201.74
    债券的买卖价差收入5,055.492,279.364,468.391,901.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益800.00327.73410.77221.30
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.833.652.810.08
  其他收入
    银行存款利息收入87.4019.9436.2418.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.040.430.020.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,687.573,913.65-2,787.49-897.42
费用
    基金管理费1,480.56374.33688.45376.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费246.7662.39114.7462.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,156.59285.58432.91219.53
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.000.420.470.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.591.79
    其他支出0.120.060.120.06
    小计21.7210.7121.1710.50
  费用合计2,934.72735.991,261.69671.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00