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中银产业债债券A(163827)

2020-12-01     1.16800.5596%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-052019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入222.37-62.43115.11-146.42
    债券的买卖价差收入346.7741.51194.27-528.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益60.490.0074.33234.75
    债券投资收益359.59200.99633.012,765.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.400.001.976.06
  其他收入
    银行存款利息收入3.612.185.1720.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-660.65879.463,714.732,053.70
费用
    基金管理费70.2614.080.00128.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.717.4239.28118.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出50.0743.2188.83520.04
  其他费用
    上市年费0.001.502.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.280.712.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.160.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.842.137.3423.44
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.160.641.803.60
    其他支出0.034.930.060.12
    小计6.329.9514.8238.71
  费用合计155.7976.59149.05836.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00