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天弘文化新兴产业股票(164205)

2020-05-29     1.86311.0468%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,647.451,845.74-617.68-6.24
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益153.1483.1430.3223.12
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.123.221.190.56
  其他收入
    银行存款利息收入15.993.705.893.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它163.1324.7917.689.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,026.883,077.36-592.76410.82
费用
    基金管理费308.7653.9073.8437.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费51.468.9812.316.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.110.240.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.004.9630.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.140.08
    小计14.949.9139.9819.11
  费用合计689.29133.59183.2688.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00