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前海开源中航军工指数分级(164402)

2020-09-25     0.88100.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-614.77-8,979.15-5,643.48-146,583.89
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.77259.36182.64588.27
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入47.0988.2543.80293.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它82.4688.5452.63687.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,045.3722,861.6518,826.40-82,058.08
费用
    基金管理费423.75871.84454.962,142.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费84.75174.3790.99441.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.978.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.610.340.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8840.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.1444.4921.5795.19
  费用合计666.201,199.93610.523,480.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00