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交银国证新能源指数(LOF)(164905)

2021-03-05     1.05400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入73.72-2,425.33-1,873.79-6,097.66
    债券的买卖价差收入11.16-0.29-0.602.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益126.57300.10140.38412.85
    债券投资收益0.011.501.495.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.6511.646.0016.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.763.312.8827.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,489.436,156.923,204.39-15,564.05
费用
    基金管理费129.24278.41146.85388.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.4361.2532.3185.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.496.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.270.140.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8626.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5744.2721.9658.28
  费用合计196.83417.40221.88584.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00