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建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2021-04-13     1.43100.0699%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7.03-7.907.877.00
    债券的买卖价差收入105.126.32281.79231.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.220.02
    债券投资收益98.2157.11114.5054.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.200.20
  其他收入
    银行存款利息收入1.190.553.631.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.974.744.770.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计163.92-15.56459.01309.20
费用
    基金管理费20.5511.9829.2714.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.873.428.364.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.132.690.730.68
  其他费用
    上市年费6.002.986.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.110.230.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9819.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.600.00
    其他支出0.120.060.120.00
    小计22.9211.4234.9319.37
  费用合计57.1331.7178.1841.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00