行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2021-03-04     1.41500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7.907.877.0040.96
    债券的买卖价差收入6.32281.79231.16-501.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.220.02-0.01
    债券投资收益57.11114.5054.92116.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.200.201.84
  其他收入
    银行存款利息收入0.553.631.492.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.744.770.190.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15.56459.01309.20-53.40
费用
    基金管理费11.9829.2714.6634.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.428.364.199.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.690.730.681.45
  其他费用
    上市年费2.986.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.230.000.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9819.970.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.50
    其他支出0.060.120.000.12
    小计11.4234.9319.3746.82
  费用合计31.7178.1841.0996.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00