行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信信用增强债券(LOF)A(165311)

2021-09-24     1.47700.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-7.03-7.907.87
    债券的买卖价差收入18.51105.126.32281.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.22
    债券投资收益147.5798.2157.11114.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.080.000.000.20
  其他收入
    银行存款利息收入1.311.190.553.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.294.974.744.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计187.94163.92-15.56459.01
费用
    基金管理费16.1320.5511.9829.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.615.873.428.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.974.132.690.73
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.200.110.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.003.9819.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计7.3922.9211.4234.93
  费用合计34.6657.1331.7178.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00