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建信优势动力混合(LOF)(165313)

2020-10-23     2.4540-2.1141%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,323.7710,218.283,061.84-7,088.57
    债券的买卖价差收入-193.180.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益219.82244.77139.38188.22
    债券投资收益0.040.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.670.000.006.15
  其他收入
    银行存款利息收入53.03127.2476.19177.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.431.970.690.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,969.7615,886.717,900.13-7,607.48
费用
    基金管理费251.21443.88208.89439.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.2488.7841.7887.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费1.306.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.380.000.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9723.980.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.002.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8737.1621.4344.59
  费用合计614.991,002.38475.121,026.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00