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信诚中证500指数(165511)

2020-11-26     1.4630-0.2727%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,884.782,429.591,191.35-6,971.31
    债券的买卖价差收入16.054.993.103.27
    配股权证收入38.6612.72-46.40-137.48
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益129.49221.69152.36275.06
    债券投资收益0.010.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.4311.294.5314.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.248.515.4128.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,041.495,200.292,826.39-7,068.59
费用
    基金管理费115.03188.1880.60238.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.3141.4017.7352.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4615.006.9415.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.400.170.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.1930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.902.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.5455.3227.1973.84
  费用合计215.25400.53182.05664.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00