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信诚新机遇混合(LOF)(165512)

2020-11-27     2.01401.3078%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,032.7512,524.874,383.36-7,265.47
    债券的买卖价差收入6.1743.8042.30-0.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益467.33906.29429.231,493.95
    债券投资收益58.79129.4564.8636.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0086.8586.69256.42
  其他收入
    银行存款利息收入16.8178.6336.88150.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它61.75197.42139.8317.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,889.6034,535.1421,943.80-18,944.92
费用
    基金管理费458.661,399.06657.481,147.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费76.44233.18109.58191.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.472.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.311.220.530.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.3915.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.052.252.70
    其他支出0.060.120.060.03
    小计15.1031.3916.6727.12
  费用合计752.292,437.671,151.091,618.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00