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信诚周期轮动混合(LOF)(165516)

2020-08-07     3.8950-0.9662%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,067.344,603.20-7,186.06517.80
    债券的买卖价差收入310.7819.52325.32130.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益328.07264.37335.97252.18
    债券投资收益39.2918.2897.2756.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.981.98
  其他收入
    银行存款利息收入32.7317.5645.6823.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.2715.5820.1313.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,840.638,434.90-12,868.87-5,256.06
费用
    基金管理费433.40204.67685.59406.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费72.2334.11114.2767.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费16.007.4416.007.93
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.540.791.961.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.007.3930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.501.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计39.2620.4658.5828.69
  费用合计766.46385.661,260.61701.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00