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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)

2024-02-28     1.3641-1.0661%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,917.12-8,324.77-4,354.7735,582.82
    债券的买卖价差收入0.00246.34246.340.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,858.641,945.861,452.881,142.30
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.4639.8721.6145.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它61.72344.88257.551,798.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,702.20-30,321.82-2,989.4529,021.52
费用
    基金管理费775.661,852.851,007.561,803.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费170.65407.63221.66396.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.005.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.772.781.585.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.2061.8433.6471.44
  费用合计1,006.042,374.351,290.723,216.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00