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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(165520)

2022-08-12     1.74710.1778%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入35,582.829,636.98-71.30-2,346.97
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,142.30691.6670.95126.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入45.6619.122.956.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,798.43795.4031.4032.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计29,021.528,421.14-316.614,136.20
费用
    基金管理费1,803.72702.7676.73142.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费396.82154.6116.8831.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费5.502.752.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.004.962.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.872.630.460.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.955.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计71.4430.3523.3046.44
  费用合计3,216.521,240.38137.26246.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00