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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)

2021-09-22     0.8813-0.0454%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-668.41-203.50-2,181.29-697.00
    债券的买卖价差收入-0.040.528.691.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益88.8330.2348.5829.76
    债券投资收益0.010.000.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.563.326.853.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它57.7033.5529.1613.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,327.652,598.504,491.913,182.78
费用
    基金管理费194.3491.36147.8369.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.7520.1032.5215.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.982.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.190.260.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.955.9712.006.19
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.2122.1344.2622.26
  费用合计312.81159.10247.16114.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00