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中信保诚中证信息安全指数(LOF)A(165523)

2022-09-30     0.6007-0.7763%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,054.56-281.83-668.41-203.50
    债券的买卖价差收入0.0019.63-0.040.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益157.87132.7888.8330.23
    债券投资收益0.000.020.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.2310.204.563.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.73152.6757.7033.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,628.661,077.57-1,327.652,598.50
费用
    基金管理费187.26442.88194.3491.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.2097.4342.7520.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.982.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.570.280.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.955.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.1638.5719.2122.13
  费用合计252.52705.81312.81159.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00