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信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)

2021-11-26     0.7569-1.0200%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,389.52-7,667.49-6,152.96-991.74
    债券的买卖价差收入16.4023.5524.701.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,198.663,059.831,428.97205.71
    债券投资收益0.060.150.100.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.2833.5020.085.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它80.31233.82111.1623.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,066.30-11,307.34-19,649.00-128.14
费用
    基金管理费527.591,174.57548.44114.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费116.07258.41120.6625.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.012.511.410.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.97-8.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.5654.7126.0224.55
  费用合计775.811,880.90959.13184.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00