行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)

2023-12-01     1.5380-0.0650%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-150.01-1,270.6988.804,307.49
    债券的买卖价差收入43.961,298.35868.65163.31
    配股权证收入0.0032.740.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.44391.34201.74356.62
    债券投资收益0.000.000.002,113.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.3325.5620.0443.27
  其他收入
    银行存款利息收入4.7019.209.8523.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.3230.689.4329.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计180.58-1,246.08-226.646,414.60
费用
    基金管理费21.64380.49249.06554.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.21126.8383.02184.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.169.091.6419.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.988.004.229.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.200.090.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.15
    小计10.8223.9212.1225.24
  费用合计42.54580.78371.50880.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00