行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚鼎利混合(LOF)(165528)

2021-02-24     1.4110-0.1415%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入526.813,415.082,014.66-6,366.07
    债券的买卖价差收入17.5111.01-2.0620.63
    配股权证收入0.00-40.490.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.74116.9429.51378.12
    债券投资收益36.1595.8928.8648.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.913.6924.56
  其他收入
    银行存款利息收入13.7850.5125.9359.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.892.871.7168.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,857.184,310.362,209.88-5,571.31
费用
    基金管理费107.96296.82153.67470.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.9949.4725.6178.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.9813.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.100.040.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.976.007.3927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.8321.8215.2450.75
  费用合计206.49525.01263.701,080.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00