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中信保诚多策略混合(LOF)A(165531)

2024-06-13     1.2233-0.4071%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,577.882,119.81-321.04-586.10
    债券的买卖价差收入0.000.007.246.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益283.29195.39116.5697.54
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入156.6838.805.190.00
  其他收入
    银行存款利息收入47.077.997.274.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.877.831.561.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,522.161,419.32-492.15-458.36
费用
    基金管理费715.02178.29115.9458.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费119.1729.7219.329.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.030.050.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.586.9814.056.97
  费用合计946.89215.29149.3275.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00