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中欧新蓝筹混合A(166002)

2024-06-14     1.73840.4623%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-113,592.59-57,878.21-62,459.39-84,285.99
    债券的买卖价差收入-1,384.85-56.61-1,079.57-2,057.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,430.363,826.526,992.213,926.16
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入20.6616.93434.69283.04
  其他收入
    银行存款利息收入407.34225.42436.65124.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它111.5375.06407.44291.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-121,731.37-28,418.62-186,747.25-80,535.61
费用
    基金管理费14,517.778,597.0919,523.2310,005.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,419.631,432.853,253.871,667.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.005.9512.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.861.432.401.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.561.76
    其他支出0.120.060.120.06
    小计30.5915.2030.1114.96
  费用合计17,656.5610,420.2423,635.7312,105.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00