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中欧价值发现混合A(166005)

2021-12-02     2.33630.9593%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入35,135.3524,347.514,977.2995,895.43
    债券的买卖价差收入-327.00231.3173.98476.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,736.826,008.802,644.4919,962.31
    债券投资收益0.341.400.163.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.306.202.499.64
  其他收入
    银行存款利息收入45.50103.0364.93352.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它561.00477.64179.981,159.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,192.6537,552.82-9,101.94236,420.53
费用
    基金管理费2,827.624,176.951,918.8111,809.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费471.27696.16319.801,968.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.459.504.7211.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.182.951.463.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.4428.1714.0130.25
  费用合计4,268.455,885.372,688.0416,499.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00