行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧价值发现混合A(166005)

2021-04-09     2.1039-0.4165%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入24,347.514,977.2995,895.4358,294.35
    债券的买卖价差收入231.3173.98476.09216.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,008.802,644.4919,962.3112,463.52
    债券投资收益1.400.163.121.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.202.499.649.64
  其他收入
    银行存款利息收入103.0364.93352.85233.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它477.64179.981,159.22615.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37,552.82-9,101.94236,420.53215,231.63
费用
    基金管理费4,176.951,918.8111,809.857,661.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费696.16319.801,968.311,276.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.504.7211.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.951.463.531.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.82
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计28.1714.0130.2515.81
  费用合计5,885.372,688.0416,499.4810,372.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00