经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 24,347.51 | 4,977.29 | 95,895.43 | 58,294.35 |
债券的买卖价差收入 | 231.31 | 73.98 | 476.09 | 216.76 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 6,008.80 | 2,644.49 | 19,962.31 | 12,463.52 |
债券投资收益 | 1.40 | 0.16 | 3.12 | 1.54 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.20 | 2.49 | 9.64 | 9.64 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 103.03 | 64.93 | 352.85 | 233.64 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 477.64 | 179.98 | 1,159.22 | 615.01 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 37,552.82 | -9,101.94 | 236,420.53 | 215,231.63 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,176.95 | 1,918.81 | 11,809.85 | 7,661.30 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 696.16 | 319.80 | 1,968.31 | 1,276.88 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.50 | 4.72 | 11.00 | 6.45 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.95 | 1.46 | 3.53 | 1.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.82 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 28.17 | 14.01 | 30.25 | 15.81 |
费用合计 | 5,885.37 | 2,688.04 | 16,499.48 | 10,372.47 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |