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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2023-02-01     1.06650.5279%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-38,176.61155,468.16121,318.9794,822.55
    债券的买卖价差收入4.69851.18851.181,345.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,661.334,656.573,046.773,263.78
    债券投资收益0.000.520.311.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入106.90318.2298.90941.86
  其他收入
    银行存款利息收入83.57355.83105.20231.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它58.841,120.57964.51851.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-40,983.9118,164.5240,736.09210,417.18
费用
    基金管理费2,503.078,309.104,916.916,761.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费417.181,384.85819.491,126.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.475.972.973.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.7436.6919.2194.47
  费用合计2,966.8312,630.697,309.2410,420.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00