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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023)

2021-03-01     1.52991.6815%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入48,137.0826,853.029,238.81-18,900.29
    债券的买卖价差收入15.49107.901.77134.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益874.03698.59547.01968.92
    债券投资收益0.0556.3156.2666.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入175.03122.17100.70424.51
  其他收入
    银行存款利息收入51.4688.1133.4464.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,533.3160,480.0437,217.31-25,199.02
费用
    基金管理费1,199.171,973.91880.981,644.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费199.86328.98146.83274.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.000.005.69
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.951.700.811.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8223.76
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.123.040.43
    小计16.7433.4216.4245.01
  费用合计2,119.332,795.931,275.562,470.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00