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中欧恒利三年定期开放混合(166024)

2022-09-23     0.9147-1.4438%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,273.368,298.304,174.9137,390.79
    债券的买卖价差收入82.8460.3231.16904.39
    配股权证收入161.56124.670.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益874.981,694.86761.5119,968.40
    债券投资收益0.000.050.0111.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.400.190.001,142.03
  其他收入
    银行存款利息收入2.279.013.68132.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.00192.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,094.1713,918.744,782.4782,328.60
费用
    基金管理费332.42697.28342.169,562.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.40116.2157.031,593.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.005.04
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.9812.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.341.110.564.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.9627.8314.3237.99
  费用合计399.371,009.74484.4313,997.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00