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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2020-10-19     1.1100-0.1799%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,258.671,039.01765.43-665.11
    债券的买卖价差收入804.25753.46687.02245.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.79104.8896.867.50
    债券投资收益208.82396.14255.64248.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.1720.6111.6618.06
  其他收入
    银行存款利息收入4.776.724.7911.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.380.030.020.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,029.745,170.30373.63-1,197.84
费用
    基金管理费141.17255.17124.69103.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.0685.0641.5634.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.0724.9920.6211.79
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.000.480.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0014.8810.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.903.761.903.78
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.8927.7822.4625.08
  费用合计292.86528.63270.37257.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00