行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳鑫安(166105)

2024-06-20     1.0510-0.0951%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,129.271,952.07-2,591.45-1,110.06
    债券的买卖价差收入15,003.616,544.944,263.141,435.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,115.322,976.47225.40152.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.6010.6025.4617.89
  其他收入
    银行存款利息收入50.5224.8528.037.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.800.3210.602.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,223.675,313.39-6,489.06-317.70
费用
    基金管理费2,649.731,084.24970.10335.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费883.24361.41323.37111.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2,258.29849.44334.0060.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.002.94
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.761.903.761.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.5913.8925.9614.95
  费用合计5,862.992,327.071,664.31525.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00