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安信一带一路指数(167503)

2021-09-22     1.82302.3008%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,298.51216.15163.1795.36
    债券的买卖价差收入0.060.00-1.85-1.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益78.08113.64344.70172.26
    债券投资收益1.597.191.901.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.133.6421.3310.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.192.616.662.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,354.07-977.063,317.602,814.51
费用
    基金管理费42.7569.96165.1984.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.5513.9933.0416.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.491.995.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.955.9712.005.81
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.4420.9443.0021.76
  费用合计82.20112.24264.89138.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00