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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)

2022-11-29     1.02651.0832%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,543.645,403.294,412.0514,400.15
    债券的买卖价差收入6.452.431.7922.04
    配股权证收入0.000.000.0091.09
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益82.7898.0980.11179.36
    债券投资收益0.0030.5518.6867.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.240.240.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.446.303.7317.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.717.474.6959.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,415.84869.322,081.7919,317.05
费用
    基金管理费32.63106.5561.52256.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.5321.3112.3051.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.4313.048.247.99
  其他费用
    上市年费0.006.002.989.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.421.420.822.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.3843.4221.7348.46
  费用合计64.24303.41183.93633.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00